今日の日経平均株価のゆくえは?

シンプルで代表的な指標をつかって、日経平均株価の 強気 弱気 を毎日更新します。

 

株式投資歴20年の個人投資家が、

マネックス証券の高機能投資ツール「トレードステーション」を使って毎日、日経平均株価のご機嫌を診断。

 

最強 の サポートライン、 レジスタンスライン も 紹介します。

 

※すぐに 「気持ち指数」 や 「サポートアンドレジスタンスの価格」を ご覧になりたい方は、上の目次リンクから目的の位置に飛んでください。

 

日経平均株価さんのご機嫌をうかがう。

 

強気 中立 弱気

 

今年の大発会は大きな下げで始まってしまいました。

個人的には、後場の戻りでお年玉を貰うことが出来たので、良い年のスタートが切れました。

 

◇2019年1月7日 の サポートライン・レジスタンスライン

2019年1月7日の上値抵抗線2(レジスタンスライン2) 19949.85
2019年1月7日の上値抵抗線1(レジスタンスライン1) 19755.90

2019年1月7日の下値支持線1(サポートライン1) 19304.69
2019年1月7日の下値支持線2(サポートライン2) 19047.43

 

◇算出基準

・サポート アンド レジスタンス

・移動平均線によるトレンド

※上記は前日までの日足を使って算出しています。

 

この2つに独自のパラメーターを加え「日経平均株価の気持ち指数」を算出します。

 

「日経平均株価の気持ち指数」が、

+3 以上なら、 強気

ー3 以下なら、 弱気

+3 から -3 の間なら 中立

となります。

 

「日経平均株価の気持ち指数」

名前から、ふざけているような印象を受けるかも知れませんが、いたってマジメに算出しています。

このシグナルの有効性を確認する為に、トレードステーションでバックテストを行いましたが、損益はプラスで推移していました。

 

ご注意

この 強気 中立 弱気 の サインは、日経平均株価の勢いを示すものです。

当日の 陽線 陰線 の予測をするものではありません。

 

よって、「強気シグナルが出たから、始値で買って終値で決済」 このようなトレードには向いていません。

 

株価の転換点を探ったり、手持ちの株の売買のタイミングをはかる等の判断をする際に、参考になると思われます。

 

お決まりの一言

※売買用のシグナルとして開発したものではありませんので、このシグナルを元に実トレードをする事はオススメしません。
※最終的な投資決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

 

詳細はこのページ下部をご覧ください。

 

 

サポート アンド レジスタンス

◇チャート1

下のチャートは日足チャートです。

 

 

 

◇チャート2

下のチャートは日足チャートです。

スカイブルーライン:1991年7月31日の高値 バブル崩壊後の高値2(オレンジラインの次の高値)と感じている価格。 24,322円 (2018年10月31日に突破された)

グリーンライン2017年11月から 意識されているレジスタンスライン。 23,000円(2017年11月30日に突破された)

オレンジライン1996年6月28日の高値 私が 真のバブル崩壊後の高値と感じている価格。 22,750円(2017年11月30日に突破された)

イエローライン:1994年5月31日の高値 バブル崩壊以降意識されてきたレジスタンスライン(上値抵抗線)。 21,049円(2017年10月31日に突破された)

ブルーライン:2018年3月にPER12倍の水準まで下落した。 いまのPER12倍の水準は 20,800円。

真ん中の点線: 2,200円のライン。 切りの良い価格。 人間の指が10本あるから(10進数)意識される価格帯。

 

追加で 22,500円、21500円 にもラインを引きました。(切りの良い価格)

 

目先の株価はオレンジラインとイエローラインのBOXと予想しています。

ただし、イエローラインを超えて下落した場合のBOX下値はブルーラインと想定しました。

グリーンライン、 同じ切りの良い価格 22,000円 よりも、明らかに 23,000円の方が意識されていることがチャートから読み取れます。

 

◇チャート3

下のチャートは月足チャートです。

日経平均株価 20,000円のラインは、それほど強く意識されてい無いことが分かります。

 

移動平均線によるトレンド と 「日経平均株価の気持ち指数」

チャート下部のインジケーターが「日経平均株価の気持ち指数」です。

 

 

チャートシグナルの内訳

◇日経平均株価の気持ち指数Var.1

シグナル算出元データ:$MNK 日 [東証] 日経平均-2019/01/04

日経平均株価の気持ちVar.1 (インジケーター):

*** 移動平均線の 強気 弱気 シグナル ***

総合評価 弱気

終値 19561.96

日足の陰陽ポイント -1.50

移動平均10日 20230.62
移動平均10日と終値の差異 -668.66
移動平均10日の角度 下向き
移動平均10日の強弱ポイント -4.00

移動平均25日 21189.32
移動平均25日と終値の差異 -1627.36
移動平均25日の角度 上向き
移動平均25日の強弱ポイント 0.00

移動平均75日 22152.19
移動平均75日と終値の差異 -2590.23
移動平均75日の角度 上向き
移動平均75日の強弱ポイント -1.00

移動平均200日 22230.18
移動平均200日と終値の差異 -2668.22
移動平均200日の角度 下向き
移動平均200日の強弱ポイント -5.00

上値抵抗線1(レジスタンスライン1) 20099.42
上値抵抗線1(レジスタンスライン1)と終値の差異 -537.46
上値抵抗線2(レジスタンスライン2) 20184.07
上値抵抗線2(レジスタンスライン2)と終値の差異 -622.11

上値抵抗線の強弱ポイント 0.00

下値支持線1(サポートライン1) 19915.08
下値支持線1(サポートライン1)と終値の差異 -622.11
下値支持線2(サポートライン2) 19815.39
下値支持線2(サポートライン2)と終値の差異 -253.43

下値支持線の強弱ポイント -1.00

総合評価ポイント -12.50

翌営業日の上値抵抗線2(レジスタンスライン2) 19949.85
翌営業日の上値抵抗線1(レジスタンスライン1) 19755.90

翌営業日の下値支持線1(サポートライン1) 19304.69
翌営業日の下値支持線2(サポートライン2) 19047.43

 

 

サポート アンド レジスタンス とは

このページで使用している サポートライン レジスタンスライン は、

ウイリアム・グリーンスパン というデイトレーダが開発した指標です。

単純でありながら、非常に良く機能していると感じています。

 

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

https://tradestation.life/blog/support-and-resistance/

 

 

移動平均線によるトレンド とは

・単純移動平均線の角度

・日経平均株価が、単純移動平均線の上か下か

この2つに、移動平均線毎の係数をかけて、移動平均線の強弱ポイントを算出しています。

 

使用している移動平均線は、すべて日足で、(5日)、10日、25日、75日、200日 を対象。

※掲載している画像イメージには、5日移動平均線も表示させていますが、強弱ポイント算出対象外です。

 

単純移動平均線の角度

突然ですが質問です。
あなたは、移動平均線が上昇しているか、下降しているかの判断をどのようにしていますか?

 

多くの方は、目視での判断だと思いますが、それは危険です。

判断を誤る可能性があるからです。

 

下のチャートを見てください。

2017年12月8日時点の、日経平均株価のローソク足(日足)です。

 

移動平均線は 5日 と 25日。

なんとなく 横ばい 下降 上昇 の 向きが見て取れます。

 

 

表示期間を変更してみましょう

横ばいと考えている、緑の範囲を拡大しました。

※このチャートは、2017年7月19日から8月9日までのチャートを表示させています。

 

見え方が変わりませんか?

 

後日振り返って見れば横ばいと思った期間です、その当時はどのように感じていたでしょうか。

 

 

チャート表示のスケール(縦方向)は自動で調整されるため、大きな上昇/下降があると、イメージが変わることがあるのです。

 

このサイトで示している、移動平均の上昇・下降は、トレードステーションのEasy Languageと言うプログラムを使用して判断しています。

※プログラムコードは、このサイト管理人のオリジナルです。

 

詳しく知りたい方はこちらのサイトを参考にしてください。

https://tradestation.life/blog/moving-average-angle/

 

 

 

「日経平均株価の気持ち指数」の算出方法とは

 

・サポート アンド レジスタンス と 日経平均株価の位置

・単純移動平均線 と その角度 および 日経平均株価の位置

これに、秘密の係数をかけて、日経平均株価の 強気、中立、弱気 を判断しています。

 

試しに、このシグナルを元に日経平均株価を売買したらどうなるか?

トレードステーションでバックテストを行いましたが、損益はプラスで推移していました。

 

※売買用のシグナルとして開発したものではありませんので、このシグナルを元に実トレードをする事はオススメしません。

 

 

「日経平均株価の気持ち指数」の使い方

 

日経平均株価の気持ち指数は、トレンドを感覚では無く数字で評価する事を目的に作成しました。

 

「個別銘柄にすごく良いニュースが出たけど、日経平均株価の下落に引っ張られて、結局株価は下がってしまった

 

このような経験をされている方は多いと思います。

 

個別株を売買する上でも、日経平均株価の動きを見ることは非常に大切です。

 

 

・今持っている銘柄を決済するか迷っているとき

利益を確定してしまうか、利益をさらに伸ばすためにホールドするか?

または、損失が出ている銘柄の損切りのタイミングを計る。

 

・新規の買い時、売り時をまよっているとき

自分の予測する方向(上がる?下がる?)と、日経平均株価の方向が合っているか?

 

・トレンドの方向性や変換点を観る

長期的なトレンド、短期的なトレンドの方向を観る

長期的なトレンド、短期的なトレンドが合っているのか? ズレが出ているか?

 

例えば

長期トレンドが 弱気 、 短期トレンドが 強気 の 場合は 買いエントリーなら 短期で利益を取る。

トレンドが変わったなら、投資戦略の見直しを考える。

 

投資資金の比較的少ない個人投資家は、長期のトレンドに逆らうべきではないと考えています。

私は、長期のトレンドと逆の方向にエントリーしたら、短期での決済を心がけています。

 

 

※この記事は、主にブログ管理者の主観にもとづく記事であり、特定の銘柄の売買を推奨・投資の勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

 

この記事を書いた人

ゆたかドットらいふ編集部

あしおゆたか

投資歴20年の個人投資家

机上の理論ではなく、実体験に基づいた記事作りをモットーにしています。

スポーツクラブに毎週2日~3日通い、サウナ後の暴飲暴食が趣味。

◇主な投資対象
日本株式
株式ETF(上場投資信託)
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